xx信用社案件专项治理工作自查情况汇报—工作汇报.doc

xx 信用社案件专项治理工作自查情况汇报 —工作汇报 县联社 : 根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神 ,以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容 ,结合我社实际 ,从 4 月初至五月上旬 ,我社积极开展了案件专项治理活动 .成立了以主任 ***同志为组长 ,副主任 ***、委派会计 ***、分社负责人 ***为成员的案件专项治理领导小组 ,对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查 ,重点检查了印鉴密押 ,重要空白凭证 ,现金管理 ,信贷业务 ,对自查发现的问题进行了现场整改 . 全面动员 ,组织职工认真学习案件专项治理工作的重要性 ,要求各岗位职工端正思想 ,摆正位臵 ,先从自身岗位自查 ,对照有关制度的要求 ,自查自纠 ,对发现的问题要求及时反映 ,不得隐瞒 ,知情不报 ,对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见 . 由委派会计 ***同志负责实施对 **分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查 .基本操作规定执行情况较好 ,“一分四双”和交叉复核制度、“十六项”基本规定、业务操作流程符合制度要求 ,重要空白凭证帐实相符 ,销号登记簿与领用、使用情况相一致 ,**分社在领入重要空白凭证时未按要求入库 ,而是直 接留在柜面使用 ,已责令立即纠正 .检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿 ,会计凭证要素齐全 ,帐簿设臵合理 ,错帐冲正规范 ,计息正确 .有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章 ,帐簿有硬性涂改现象 . 对微机储蓄业务进行了检查 ,能按操作程序进行操作 ,特殊会计业务无缺漏登记的情况 ,操作员临时离岗能退出操作系统 .由于 **分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员 ,存在操作员离岗时由出纳员代岗 ,而由信贷员代出纳岗的串岗现象 . 对内部往来资金帐户进行了核对 ,查实了未达帐项 .支票帐户存款能按月发出对帐单 ,但收回率较低 ,一是我社对睡眠户存款 无法及时联系处理 ,二是许多农村公司企业会计核算不健全 ,不重视对帐工作 ,造成一部分对帐单滞留信用社 ,一部分对帐单发出后迟迟不能收回 .我社已加强了对帐工作的管理 ,进两个月发出和收回率明显提高 .通过业务过程随机核对了储蓄存款余额 ,**分社和社部分别核对了 20 户 ,除未登折款项外 ,帐折均相符 .对帐据、帐实、帐卡、帐帐、帐表进行了通