财务部工作目标责任书—述职报告.doc

财务部工作目标责任书 —述职报告 为了强化责任意识，千方百计争效益、同心协力减亏损 ,切实完成能源集团公司和公司董事会下达的年度工作目标，保证扭亏增盈目标的实现 ,根据部门职责 ,特与公司签订 2006 年度工作目标责任书。 1、建立健全财务管理的规章制度，并在公司内部稳步推行，逐步实现与能源集团公司财务管理制度基本统一。 2、公司内全部执行《企业会计制度》，逐步推行会计核算和会计报告的统一、规范。 3、编制 2006 年公司财务预算，加强预算管理，促进对全公司的管理和控制，于每次月 10 日前将公司预算执行情况进行汇总、对比、分析，并将相关情况向公司领导及相关部门汇报。 4、每月 5 日前将公司快报报省能源集团公司；每月 10 日前将公司财务执行情况报公司领导和省能源集团公司，每季度报公司财务分析报告。 5、根据公司资金存、贷情况，结合市场金融品种，稳妥进行资金运作。为了生产与经营正常运转，本着总量控制、按先低利率后高利率、信用从优的原则与有关金融机构进行融资，总量控制在 14.2 亿元以内，在保证脱硫资金 8000 万元的基础上，确保还贷款 2.5 亿元，年末控制贷款余额 27.6 亿元。关注日元外汇行情，控制和防范外债风险，控制公司财务费用 1 亿元。 6、做好公司内部财务管理工作，每月 10 日前在财务内网公布机关费用预算执行情况，按国家法规、公司制度做好费用报销、款项收支、财务核算等各项工作。 7、做好资金管理委员会的会前资料准备、会后督促落实等各项工作。 8、做好工效挂钩、年薪兑现、业绩考核、对外投资、公司季度经济分析等事项的数据审核和信息提供工作。 9、做好电费结算工作，电费回收率争取完成 100%，确保 96%，努力完成董事会确定的 年度盈利目标。 10、完成公司布置的其他各项任务，协助完成湖北葛店开发区顺鑫有限责任公司改制和撤销、注销威尔公司和燃料运销公司的相关事宜；在二期项目公司尚未组建的情况下，保障二期资金的运用和核算工作。